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发布日期:2024-09-27 22:11 点击次数:72
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关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基 金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)的有关规定,国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证 券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元, 可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人 应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或终止基 金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 《基金合同》生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金合同 将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理 人应履行相关的监管报告和信息披露程序: (1)连续两个开放期届满后,本基金的基金份额持有人数量不满200人 的; (2)连续两个开放期届满后,本基金的基金资产净值低于5000万元的。 截至2024年9月4日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元; 若截至2024年10月11日日终,本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万 元,可能出现召开基金份额持有人大会审议终止基金合同的情形。 此外,本基金在上个开放期届满后基金资产净值已低于5000万元,若下个开 放期届满后,本基金基金资产净值仍低于5000万元,则触发上述《基金合同》约 定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行 清算,无需召开基金份额持有人大会。 二、其他需要提示的事项 《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进 入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险, 妥善做好投资安排。 募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。 拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金 合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投 资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自 行负担。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司
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